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[투데이리포트]POSCO, "3분기 시장 예상 ..."BUY[유지]_교보
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| 교보증권은 6일 POSCO(005490)에 대해 "3분기 시장 예상 수준"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 515,000원을 내놓았다. 교보증권 엄진석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 POSCO(005490)에 대해 "K-IFRS 개별기준 3분기 매출액 10.1조원, 영업이익 1.05조원으로 예상한다. 고가원재료 투입 및 내수 할인폭 확대 시행 등에도 전년대비 판매 증대(862만톤, YoY +11.4%)로 시장 기대에 부합하는 실적 시현할 것으로 기대된다. KIFRS 연결기준 매출액 17.1조원(QoQ +0.1%), 영업이익 1.25조원(QoQ -28.6%)으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "4분기에 이익 증가는 소폭 가능할 전망이다. K-IFRS 개별 영업이익은 1.1조원(QoQ +4.6%, YoY +68.1%)으로 예상한다. 원화약세로 원가 부담은 가중되나, 수입재 감소로 내수 판매 증대는 기대되는 부분"라고 밝혔다. 한편 "Global 철강주 전반적 약세 속에 12M fwd PBR은 0.8배에 불과해, 금융 위기 저점 수준이다. 최근 인도네시아 등 해외 사업 진전이 전혀 고려되지 않은 주가로 판단한다. Global Peer 대비 상대적으로 높은 내수지배력과 원가경쟁력 등으로 추후 이익 훼손도 적을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 670,000원까지 높아졌다가 2011년1월 630,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 515,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 582,750 | 646,000 | 470,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 515,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 646,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 470,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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