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[투데이리포트]POSCO, "3분기 실적 선방 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 28일 POSCO(005490)에 대해 "3분기 실적 선방 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 570,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 김정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 570,000원은 직전에 발표된 목표가 670,000원 대비 -14.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 POSCO(005490)에 대해 "원료투입가격 상승과 환율급등으로 9월 마진축소 예상되나, 3분기 영업이익은 1조원(K-IFRS 개별기준)을 넘어설 것으로 추정되어 시장 기대수준에 부합할 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "글로벌 금융위기와 환율급등으로 2008년 금융위기 재현. 2008년 금융위기 때는 철강가격이 사상 최고수준에 이르는 등 철강경기 정점시기였으나, 금년 금융위기는 철강경기 및 철강가격이 이미 바닥권에 있고 원료투입가격도 9월을 정점으로 점차 떨어질 것으로 보여 수익성 훼손은 크지 않을 것"라고 밝혔다. 한편 "불확실성 확대로 영업실적 둔화 우려되고 valuation benchmarch(benchmark PE 11.4배→10배) 하락한 점을 감안해 동사 목표주가는 fwd PE 10배 수준인 57만원으로 15% 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 593,375 | 646,000 | 530,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 570,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 646,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 530,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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