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[투데이리포트]POSCO, "환율 변동에 따른 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 9일 POSCO(005490)에 대해 "환율 변동에 따른 주가 바닥 찾기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 580,000원을 내놓았다. 대신증권 문정업, 노경욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 POSCO(005490)에 대해 "주가 상승의 요인들이 향후에도 이어져 좀더 상승세를 보일 전망이다. 그 상승 폭은 향후 원/달러 환율의 하향 안정과 추석 연휴 이후 중국 철강 유통가격의 추가 강세 정도, 그리고 국내외 철강 수요 정도에 따라 달라질 전망이다. 향후 환율이 급등하지 않는 한 동사의 주가는 37만원인 단기 바닥을 형성한 것으로 분석된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 3분기 판매량은 철강 비수기와 8월 미국의 신용등급 강등에 따른 글로별 경기 침체 우려에도 불구하고 전분기대비 0.5%증가한 870만톤을 보일 전망이다. 제품 평균 판매단가는 전분기와 비교하여 큰 변함이 없으나 9월부터는 점차 저가로 도입된 3분기 협상 원료가 투입되면서 미약하게나마 수익성이 회복되고 있는 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "4분기에는 내수단가 할인 폭이 축소되고 수출가격이 상승하는 가운데 저가 원료가 본격 투입(4분기 석탄 및 철광석 협상가격이 전분기대비 9.5%, 2%씩 하락 전망)되면서 영업이익은 전분기대비 22.8% 증가한 1조 290억원을 시현할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년9월 650,000원까지 높아졌다가 2011년1월 580,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 580,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 600,125 | 670,000 | 530,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 580,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 670,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 530,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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