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[투데이리포트]POSCO, "3분기가 실적 바닥..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 25일 POSCO(005490)에 대해 "3분기가 실적 바닥, bottom fishing에 나설 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 600,000원을 내놓았다. 한국증권 최문선, 김진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 POSCO(005490)에 대해 "우리는 지금까지 철강 제품의 추가 하락으로 시황이 악화되는 점을 감안해 철강 업체 주식 매수에 대해 조심스런 시각을 제시해 왔으나 이제는 주식을 사야 하는 시기라고 판단한다. 8월까지는 비수기의 영향으로 열연 가격이 약세를 보이겠지만 철강 업황의 저점이 임박했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "우리는 퀸즈랜드가 홍수 피해에서 복구되면서 강점탄 생산량이 다시 증가할 것으로 판단한다. 호주의 제철용 석탄 신규 capa 또한 2014년까지 꾸준히 증가하는데 2011년 증설 규모가 18백만톤으로 가장 크다. 세계 제철용 석탄 수출의 62%를 차지하는 호주의 생산량 증가는 강점탄 가격 하락 요인으로 작용할 것"라고 밝혔다. 한편 "9월부터는 일본 자동차 산업이 정상 가동되면서 일본 내수가 살아나고, 중국의 철강 수요가 성수기의 영향으로 증가하면서 국제 철강 제품 가격이 반등할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 700,000원까지 높아졌다가 2011년1월 600,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 600,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 602,625 | 670,000 | 530,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 600,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 670,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 530,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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