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[투데이리포트]POSCO, "성장 스트리 제 2..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 3일 POSCO(005490)에 대해 "성장 스트리 제 2막의 시작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 637,000원으로 내놓았다. 하이증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 637,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 POSCO(005490)에 대해 "인도네시아 일관제철사업을 시작으로 한 해외 상공정 확대와 하공정 기지의 원소재 수요 증가를 고려할 때 시너지 극대화가 기대된다. POSCO 그룹차원에서는 원가경쟁력이 있는 지역에서 원소재를 생산한 후 고급강 제품 생산을 촉진하여 Product Mix 개선을 이루고, 세제 혜택이 있는 신시장에 판매함으로써 이익을 극대화할 수 있게 될 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "인도네시아는 지속적인 5% 이상의 GDP 성장이 기대되고, 인당 철강재 소비량이 30kg에 불과하여 향후 철강재 수요 성장성이 뚜렷하며, 인접한 여타 동남아 국가들을 신시장으로 개척하기에도 유리한 위치에 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "향후 준공 예정인 프로젝트를 고려할 때 해외 하공정 기지에서 신규로 발생하는 열연강판 수요만 290만톤/y에 이를 것으로 추정되며(100% POSCO산 원소재 투입 가정 시) 제 2의 인도네시아 프로젝트 진행은 필연적이라고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 650,000원까지 높아졌다가 2011년5월 564,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 637,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 609,217 | 670,000 | 540,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 637,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 670,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 540,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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