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[투데이리포트]POSCO, "인도네시아에서 쏘아..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 1일 POSCO(005490)에 대해 "인도네시아에서 쏘아 올린 성장 신호탄"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 620,000원을 내놓았다. LIG증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 POSCO(005490)에 대해 "동사의 인도네시아 일관제철소는 POSCO가 처한 성장 정체의 문제를 극복할 첫 단추라는 점에서 의미가 크다. POSCO 조강 생산량은 2000년 2천8백만톤에서 2005년 3천1백만톤으로 증가했고 2010년 3천4백만톤이었으며 고로 개보수와 포항 신제강공장 건설을 통해 2012년 국내 조강생산이 4천1백만톤으로 증가할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "2020년까지 인도네시아의 연평균 GDP 성장률은 7%로 예상되고 철강 소비도 연간 6% 증가할 것으로 예상되어 2014년 인당 철강소비가 50kg을 넘어설 것으로 전망된다(CRU Strategies, POSCO 자료). 인당 철강소비가 50kg에 도달하면 철강수요 증가가 빨라진다는 점에서 인도네시아 제철소 2단계 공사가 빨라질 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "POSCO ICT는 인도네시아 일관제철소 1단계 건설에 소요될 것으로 예상되는 26,6억달러 중 약 10%에 해당하는 금액을 수주할 것으로 예상되며 2단계 공사(2단계까지 총 60억달러 소요 전망)에서는 PT KRAKATAU POSCO로부터의 직접 수주를 늘려 수주금액이 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년6월 680,000원까지 높아졌다가 2010년7월 620,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 620,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 609,217 | 670,000 | 540,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 620,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 670,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 540,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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