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[투데이리포트]POSCO, "변화는 시작되었다..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 1일 POSCO(005490)에 대해 "변화는 시작되었다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 620,000원을 내놓았다. IBK증권 김윤상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 POSCO(005490)에 대해 "동사는 현지 국영철강사인 Krakatau Steel과 합작으로 인도네시아 Cillegon에서 제철소 건설을 진행중이다. 인도네시아 정부는 현재 진행중인 Cillegon cluster(현재 POSCO 제철소 건설지역)외에도 Kalimantan에 추가적인 철강 cluster 개발을 계획하고 있다. 인도네시아에서의 POSCO의 추가적인 제철소 건설도 기대할 수 있는 대목이다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "인도네시아 현지 원료 조달을 통해 원가 경쟁력 확보가 가능하다. 금번 건설중인 POSCO 제철소는 인도네시아 자국 내 원료 조달을 통해 원가 경쟁력을 확보할 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 해외 행보는 분명 글로벌 경쟁 업체와는 다른 차별화된 모습이다. 글로벌 철강 업황 부진으로 2010년 2분기 이후 동사의 주가는 시장 수익률 대비 부진한 흐름을 보이고 있으나, 진행중인 인도. 인도네시아 등 해외 프로젝트 완공시점이 가시화될수록 동사 주가는 분명 재평가될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년6월 700,000원까지 높아졌다가 2010년10월 620,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 620,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 609,217 | 670,000 | 540,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 620,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 670,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 540,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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