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[투데이리포트]POSCO, "POSCO의 가치를..."매수_HMC
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| HMC증권은 25일 POSCO(005490)에 대해 "POSCO의 가치를 다시 보자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 629,000원을 내놓았다. HMC증권 박현욱, 정승은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 POSCO(005490)에 대해 "동사의 투자포인트는 8월~9월 아시아를 비롯한 전세계 철강가격이 재고조정의 소 Cycle의 상승국면에 진입할 것으로 예상되어 주가 상승 모멘텀이 확대되고, 올해 7월말 인도네시아 크라카타우 제철소를 착공하면서 국내외 제철소의 성장성에 대한 기대감이 환기가 되며, 지주회사 POSCO로서, 또한 글로벌 peer 대비로도 Valuation 매력이 크다는 점"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 국내 조강생산능력은 2011년 3,700만톤에서 2014년 4,200만톤으로 확대될 것으로 예상되며 국내외 조강생산능력은 2011년 3,780만톤에서 2013년 4,390만톤, 2014년 4,800만톤으로 확대될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 영업이익은 1조 4,959억원으로 시장컨센서스에 부합한다고 평가된다. 시장의 일각에서는 3분기 영업이익이 1조를 하회할 것으로 전망하고 있으나 5월 중순 가격 인상 후 할인폭이 미미한 냉연과 후판의 3분기 평균판매단가는 2분기보다 상승하여 영업이익 1조원을 하회할 가능성이 낮다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년6월 700,000원까지 높아졌다가 2011년4월 650,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 629,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 609,217 | 670,000 | 540,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 629,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 670,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 540,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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