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[투데이리포트]POSCO, "견조한 실적 개선추..."BUY(유지)_브릿지
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| 브릿지증권은 25일 POSCO(005490)에 대해 "견조한 실적 개선추이, 하반기로 이어질 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 610,000원을 내놓았다. 브릿지증권 송원용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 브릿지증권은 POSCO(005490)에 대해 "9월 이후로는 투입되는 원재료가의 하락, 환율 하락, 일본의 대지진 복구사업 기대, 자동차 산업은 신차 효과 등으로 생산량 증가 전망, 조선부분도 2010년 건조량이 전년대비 21.9% 증가한 27.1 백만GT로 증가하여 2011년의 건조물량은 견조할 전망"라고 분석했다. 또한 브릿지증권은 "세계 조강생산량은 증가한 반면 철광석 등 원재료의 공급은 제한적이어서 하반기의 가격 상승세는 지속될 것으로 전망하며 이는 제품가격의 상승압력으로 작용하여 연간으로 매출액은 기존 예상치 보다 약 7% 증가한 39.7조원으로 상향한다"라고 밝혔다. 한편 "여전히 현주가는 PER 9.1배 수준으로 저평가 상태이다. 하반기 실적이 견조한 흐름을 유지하며 해외 제철소의 준공에 따른 주가 모멘텀을 감안하여 Valuation 매력도는 점차 상승할 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 브릿지증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 608,318 | 670,000 | 540,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 브릿지증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 610,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 670,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 540,000원을 제시한 바 있다. |
| <브릿지증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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