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[투데이리포트]POSCO, "예상치에 부합하는 ..."BUY(MAINTAIN)_하이
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| 하이증권은 25일 POSCO(005490)에 대해 "예상치에 부합하는 호실적 시현"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 637,000원으로 내놓았다. 하이증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 637,000원은 직전에 발표된 목표가 564,000원 대비 12.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 POSCO(005490)에 대해 "전분기대비 2분기 매출 증가는 3월 완공된 포항 신제강 공장효과로 조강생산량이 3.8% 증가하였고, 국내 자동차, 조선 등 전방산업의 꾸준한 수요로 열연강판+11.3%), 후판(+6.7%), 냉연(+4.5%)을 포함한 전체 출하가 5.6% 증가하였으며, 제품가격 인상으로 전체ASP가 5.3% 상승한 영향"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "최근 반등 조짐을 보이고 있는 역내교역시장 가격을 고려할 때 일본 전방산업의 회복세와 중국 재고조정 여파로 저가 수출 물량의 축소 및 가격 반등을 예상하던 당사의 기존 시각은 유효한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "당초 동사의 내재적 PER 10.9배(COE 9.2%)와 글로벌 경쟁사 평균 PER(8.3배)를 적용하여 산출한 목표주가를 564,000원에서 637,000원으로 12.9% 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 650,000원까지 높아졌다가 2011년5월 564,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 637,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 608,238 | 670,000 | 540,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 637,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 670,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 540,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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