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[투데이리포트]POSCO, "무난한 실적, 하반..."매수_동부
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| 동부증권은 25일 POSCO(005490)에 대해 "무난한 실적, 하반기 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 646,000원을 내놓았다. 동부증권 김지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 POSCO(005490)에 대해 "2Q11 동사 IFRS 개별기준 매출액은 10조원, 영업이익 1.5조원으로 당사 추정치를 소폭 상회하는 무난한 실적을 시현했다. 판매량 증가와 함께 제품판매단가 상승에 따라 영업이익률은 14.9%로 전분기 대비 4.8%p 개선되었다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "3Q11 국내 중국산 철강재 유입량이 감소하고 일본산 수입 열연강판 오퍼가격이 상승하며, 내수 유통재고량이 감소하면, 성수기에 진입하는 9월 추석을 전후로 철강재 가격이 반등할 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 국내 Capa 증강 뿐만 아니라 해외 신흥시장 진출을 통해 양적·질적 성장을 지속할 계획이다. 성장 과정에 있어서 계열사를 통한 시너지는 배가될 전망으로 장기적인 투자매력은 유효하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 606,000 | 670,000 | 540,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 646,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 670,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 540,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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