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[투데이리포트]POSCO, "2011년에도 上高..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 25일 POSCO(005490)에 대해 "2011년에도 上高下低 패턴 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 540,000원을 내놓았다. SK증권 이원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 POSCO(005490)에 대해 "하반기 분기별 영업이익 시장예상치는 3분기 1.1조원, 4분기 1.4조원으로 상반기대비 소폭 증가하는 것으로 추정하였으나, 당리서치는 3분기 8,600억원, 4분기 1.15조원으로 上高下低 패턴으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "3분기 소폭 인하된 원료가격에도 불구 4분기까지도 높은 수준의 원가압박이 지속되는데 비해 3분기에는 비수기효과로 가격상승효과를 기대하기 어렵고, 4분기에나 중국 및 일본수출가격의 상승효과를 기대할 수 있을 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "단기 주가상승 모멘텀은 제한적으로 보이나, 그룹 계열사의 성장과 해외 투자에 따른 성장성을 감안한 중장기 비중확대 전략은 유효하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 580,000원까지 높아졌다가 2011년1월 540,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 540,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 606,316 | 670,000 | 540,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 540,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 670,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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