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[투데이리포트]POSCO, "단기적으로 상승 모..."BUY(유지)_유진
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| 유진증권은 25일 POSCO(005490)에 대해 "단기적으로 상승 모멘텀 높다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 570,000원으로 내놓았다. 유진증권 김경중, 장문수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 570,000원은 직전에 발표된 목표가 550,000원 대비 3.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 POSCO(005490)에 대해 "동사 주가는 아시아철강가격인상 기대감으로 최근 바닥대비 10% 상승하였는데, 추가로 목표가격 55만원 수준까지는 상승 가능성이 높아 보이는데, 이는 8월 중순부터 가격상승이 본격화되고, 국내가격의 활인폭도 줄어 들 것으로 보이기 때문"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "IFRS 단독 2분기 매출액과 영업이익은 각각 10조원, 1.5조원으로 전분기대비 10%, 62% 증가했는데, 이러한 매출 증가는 2분기 국내외 가격인상 영향(평균 단가 11% 상승)과 1분기의 값싼 원료투입 때문"라고 밝혔다. 한편 "아시아철강가격은 현재 약세 중이나, 늦어도 8월 중순부터는 반등할 전망인데, 이는 중국과 미국 등 재고조정과, 가을 계절적인 성수기, 중국의 보장성주택 착공, 일본의 지진 이후 내수회복으로 저가수출 감소 등에 기인한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 630,000원까지 높아졌다가 2011년6월 550,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 570,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 610,000 | 670,000 | 550,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 570,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 670,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 550,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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