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[투데이리포트]POSCO, "자회사들과 시너지효..."BUY(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 25일 POSCO(005490)에 대해 "자회사들과 시너지효과 본격화될 전망"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 630,000원을 내놓았다. 한화증권 김강오, 김효준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 POSCO(005490)에 대해 "비수기 영향으로 3분기 영업이익이 직전분기 대비 감소하지만, 9월부터 가격상승이 전망되어 4분기에 증가추세로 전환될 전망이고, 주요 연결대상 기업들의 실적이 개선되면서 연결기준 실적 개선폭이 확대될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "자회사들의 실적개선으로 연결기준 2011년 연간 영업이익은 6조 2,182억원으로 별도 기준 대비 1조 1,913억원 많을 것으로 전망되어 POSCO와 자회사의 시너지 효과가 본격적으로 창출되기 시작한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "일본의 철강재 수요산업의 가동률이 4월을 저점으로 회복되고 있어 재고증가폭이 축소되고, 하반기에 재고량이 감소할 것으로 예상된다. 일본의 철강재 재고가 감소하고 저가수출이 줄어들면 동아시아 지역의 철강재 가격이 상향 안정화 될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 608,889 | 670,000 | 550,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 630,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 670,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 550,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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