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[투데이리포트]POSCO, "4분기 실적 호전과..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 25일 POSCO(005490)에 대해 "4분기 실적 호전과 계열사 성장 가능성에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 580,000원을 내놓았다. 대신증권 문정업, 노경욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 POSCO(005490)에 대해 "2분기 연결 매출액 및 연결 영업이익이 예상치를 하회하였지만 순이익이 양호하게 1.37조원을 시현하였고 하반기 영업이익이 상반기 못지 않을 전망이며, 최근 원/달러 환율 하락 폭이 크고 중국 철강 유통가격이 회복세를 보이는 등 국내외 철강 업황 개선 모멘텀이 나타나고 있어 실적 상향 조정 가능성도 있다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2분기 별도 영업이익은 시장 기대치에 부합했고 3분기에는 고가 원료가 투입되면서 수익성 하락 우려가 있지만 향후 생산원가 압박에 처해있는 세계 철강사의 생산 및 재고 조절 등으로 국내외 철강가격의 회복 가능성에 무게를 두어야 할 때인 것으로 분석된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 매출액과 영업이익은 향후 국내외 철강가격이 예상보다 크게 상승하거나 환율이 예상보다 크게 하락하면 상향 조정할 가능성이 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년6월 700,000원까지 높아졌다가 2011년1월 580,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 580,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 608,889 | 670,000 | 550,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 580,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 670,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 550,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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