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[투데이리포트]POSCO, "철강시황 악화 주가..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 25일 POSCO(005490)에 대해 "철강시황 악화 주가에 기 반영되었다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 670,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 김정욱, 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 670,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 POSCO(005490)에 대해 "글로벌 철강가격 약세에 따른 실적둔화 우려는 주가에 이미 반영된 것으로 판단되며, 중국 유통가격 반등과 일본 산업가동률 회복으로 저가 수입물량이 줄어들어 국내 철강수급 개선이 기대되고, 재고조정 이후 제품가격 할인율이 축소되어 연말로 갈수록 마진확대가 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "특히, 2분기 영업이익률은 전분기 대비 4.8%p 개선된 14.9%에 달해 수익성 회복이 두드러졌다. 가동률 상승과 판매호조에 힘입은 고정비부담 완화와 출선비 향상, 환율하락효과로 원료 투입비 상승 분을 상당부분 상쇄시킨 것으로 분석된다"라고 밝혔다. 한편 "본격적인 제품가격 반등은 9월 이후가 될 것으로 보여, 3분기 평균판매단가는 전분기 대비 3% 상승에 그칠 것으로 추정된다. 3분기 영업이익은 전분기 대비 16% 줄어든 1조 2,511억원으로 선전할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년6월 620,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 670,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 608,889 | 670,000 | 550,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 670,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 550,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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