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[투데이리포트]POSCO, "향후 확인해야 할 ..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 25일 POSCO(005490)에 대해 "향후 확인해야 할 부분은 반등 폭"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 620,000원을 내놓았다. IBK증권 김윤상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 POSCO(005490)에 대해 "동사의 하반기 업황과 관련된 시각은 ‘3분기 업황 바닥, 4분기 반등’으로 요약된다. 현재의 ‘업황 바닥론’은 의심할 필요가 없어 보인다. 다만 짚고 넘어가야 할 부분은 업황의 반등 정도이다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사는 업황 반등의 근거로 9월 이후 Restocking 수요 발생, 일본 철강사의 가동률 상승에 따른 잉여 수출물량 감소, 중국 철강사의 감산, 수익성 위주의 판매정책으로의 전환을 제시했다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 3분기에 매출액 10.08조원, 영업이익 1,05조원을 시현할 전망이다. 매출액은 전분기 대비 0.4% 증가하나, 영업이익은 전분기 대비 29.5% 감소할 것으로 예상되는데, 영업이익 감소는 5월 중순 이후 글로벌 업황 부진에 따른 내수 제품 할인 지속 및 2, 3분기 계약분 고가 원재료의 본격 투입에 기인한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년6월 700,000원까지 높아졌다가 2010년10월 620,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 620,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 609,333 | 646,000 | 550,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 620,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 646,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 550,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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