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[투데이리포트]POSCO, "STS 산업 구조 ..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 22일 POSCO(005490)에 대해 "STS 산업 구조 변화 선도"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 600,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박병칠, 이채호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 POSCO(005490)에 대해 "열연 자가 소비 증대에 따른 협상력 제고와 수출 경쟁 감소, 냉연에서는 수요가 pool의 확장, 원재료 원재료 조달 조건 개선으로 수익성 향상이 가능할 것으로 보인다. 세계 STS 업계의 구조 변화가 본격화되는 가운데 세계 시장내 2~3위 생산 능력을 보유한 동사의 시장 지위 강화 등 중장기적 효과도 기대한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "현재 계획중인 베트남 공장의 증설 투자(24만톤 체제)와 터키의 20만톤 냉연 공장 건설(11년초 Kibar Holdings와 합작에 합의, 투자액 3.5억달러, 13년 4월 준공 예정)로 아시아 지역을 중심으로 한 POSCO의 역외 STS 냉연 능력 확장은 지속될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "2Q11(IFRS 별도, 매출 10.13조원, 영업이익 1.49조원, OPM 14.7%) 개선되었던 동사 실적은 3Q 둔화(매출 10.01조원, 영업이익 1.14조원, OPM 11.4%)후 4Q 개선(매출 10.78조원, 영업이익 1.54조원, OPM 14.2%)의 방향성을 보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY[유지] | BUY[유지] |
| 목표주가 | 612,105 | 670,000 | 550,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 600,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 670,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 550,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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