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[투데이리포트]POSCO, "답은 해외에서 나올..."매수_동부
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| 동부증권은 20일 POSCO(005490)에 대해 "답은 해외에서 나올 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 646,000원을 내놓았다. 동부증권 김지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 POSCO(005490)에 대해 "동사는 철강시황 회복과 함께 열연강판을 중심으로 마진 회복이 예상되고, 판매량 40%를 차지하는 냉연강판류 시장의 지배력을 유지할 것으로 기대된다. 13년 이후 인도네시아를 필두로 질적, 양적 성장에 대한 가시적인 해답을 해외에서 먼저 보여줄 것"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "상대적인 수요부진으로 시장에서 가격인상에 대한 저항이 있었으나, 가장 비중이 큰 냉연강판류는 1분기보다 인상된 가격으로 출하되었고, 철광석, 석탄 등 주요 원재료효과가 일부 반영되어 2분기 영업이익률은 전분기 대비 4.3%p 개선된 14.4%에 달할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2분기 동사를 비롯해 주요 철강사들이 원가 인상분을 2분기 이후 판매가에 100% 반영하지 못했기 때문에 실적 하락은 불가피할 전망이지만, 재고 조정과 함께 4분기부터 철강가격이 정상화되며 실적 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY[유지] | BUY[유지] |
| 목표주가 | 612,105 | 670,000 | 550,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 646,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 670,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 550,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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