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[투데이리포트]POSCO, "주가 반등은 더 이..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 18일 POSCO(005490)에 대해 "주가 반등은 더 이어진다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 610,000원으로 내놓았다. 대우증권 전승훈, 이준기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 610,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 POSCO(005490)에 대해 "3분기 실적 악화 가능성에 두려워할 필요는 없다. 그 이유는 동사의 주가는 역사적으로 분기별 영업이익에 2분기 이상 선행하는 경향이 있어 이미 3분기 실적 악화 가능성은 주가에 반영되었다고 판단되며, 4분기에는 철강 가격 할인폭 축소, 원재료 투입 가격 하락으로 실적이 반등할 것으로 예상되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "3분기에는 원재료 투입 가격이 연중 최고치로 상승하는 반면 시황 악화에 따라 철강 가격 할인폭이 확대 되면서 영업이익은 시장 예상치인 1조 2,091억원을 하회하는 8,308억원으로 감소할 전망"라고 밝혔다. 한편 "일본 지진 피해 복구용 철강재 수요 증가 가능성, 중국의 1천만호 보장성 주택 건설, 9월 성수기 진입을 앞두고 중국 유통사들이 8월부터 재고 축척에 나설 수 있다는 점 등도 긍정적"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 269539.4 | 325820.4 | 397630 | +22.04 | 102370 | -37.01 |
| 영업이익 | 31480 | 50470.5 | 45330 | -10.19 | 14960 | +10.33 |
| 순이익 | 31722.6 | 42027.9 | 38200 | -9.11 | 12470 | +14.08 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년6월 660,000원까지 높아졌다가 2010년11월 620,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 610,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY[유지] | BUY[유지] |
| 목표주가 | 612,105 | 670,000 | 550,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 610,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 670,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 550,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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