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[투데이리포트]POSCO, "저평가 매력과 업황..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 15일 POSCO(005490)에 대해 "저평가 매력과 업황 모멘텀 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 580,000원을 내놓았다. 대신증권 문정업 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 POSCO(005490)에 대해 "4분기에는 다시 연결 매출액 및 영업이익이 증가할 전망이다. 철강 성수기 진입과 함께 9월 이후에는 세계 철강가격도 점차 회복될 것으로 전망되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 2분기 연결실적(IFRS기준)은 매출액 및 영업이익 모두 전분기대비 증가할 전망이다. 매출액은 전분기대비 13.6%증가한 18조 4,531억원으로 전망되고, 영업이익은 전분기대비 42%증가한 1조 9,259억원으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "향후에도 중국의 경제 성장과 1천만호 주택건설 등으로 철강 수요가 꾸준할 전망이고 일본의 지진 복구에 따른 철강 수요가 증가할 전망이어서 국제 철강가격은 올 4분기 ~ 내년 1분기 중에 회복세를 보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년6월 700,000원까지 높아졌다가 2011년1월 580,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 580,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY[유지] | BUY[유지] |
| 목표주가 | 612,222 | 670,000 | 550,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 580,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 670,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 550,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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