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[투데이리포트]POSCO, "하반기 가격상승과 ..."BUY(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 13일 POSCO(005490)에 대해 "하반기 가격상승과 이익모멘텀 기대"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 630,000원을 내놓았다. 한화증권 김강오, 김효준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 POSCO(005490)에 대해 "일본의 철강재 수요가 회복되면서 9월 이후 동아시아지역의 철강재 수급 개선과 가격의 상향 안정화가 예상되고, 3분기 철광석 고정거래 가격이 하락할 가능성이 높지만, 내수시장에서 할인폭이 축소될 것으로 예상되어 롤마진은 확대될 전망"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 IFRS 연결기준 2011년 예상 영업이익은 6.3조원으로 2010년 대비 10.1% 증가할 것으로 예상된다. 철강부문은 해외 생산법인과 판매법인의 수익성 개선이 예상되고, 건설, 무역, 화학소재 등 자회사들의 양호한 실적이 하반기에도 유지될 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 자회사에 대한 투자와 지원을 강화하면서 자회사들의 실적개선이 빠르게 진행되고 있다. 동사를 제외한 사업부문에 2011년 연간 영업이익은 1조 3,695억원, 분기평균 3,424억원으로 증가하여 투자에 대한 성과가 가시화될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY[유지] | BUY[유지] |
| 목표주가 | 612,222 | 670,000 | 550,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 630,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 670,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 550,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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