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[투데이리포트]POSCO, "업종 내 가장 믿음..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 27일 POSCO(005490)에 대해 "업종 내 가장 믿음직한 대안"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 564,000원으로 내놓았다. 하이증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 564,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 POSCO(005490)에 대해 "현재 시황할인 폭이 유지될 경우 3분기 톤당 약 4.5만원의 마진압박 요인이 예상되나 7월 중순 이후 일본 완성차 업계의 점진적인 가동률 회복과 중국 긴축완화에 따른 저가 수출 물량 축소로 역내교육 가격이 강세 전환되면서 국내 시황할인 폭도 점진적으로 축소될 가능성이 크다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사의 2분기 영업이익은 내수가격 인상과 수출단가 상승으로 전체 ASP가 약 6% 상승한 반면 고가 원재료 투입은 5월말 본격화되었고, 특히 호주산 강점탄 200만톤 가량을 1분기 고정거래계약 가격으로 소급 적용한 결과 실질 원가 인상폭이 예상보다 낮아 재고효과가 발생할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 매출액은 10.42조원(+14.4%QoQ, +31.4%YoY), 영업이익은 1.48조원(+59.7%QoQ, -19.6%YoY)을 기록할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년6월 650,000원까지 높아졌다가 2011년5월 564,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 564,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY[유지] | BUY[유지] |
| 목표주가 | 612,222 | 670,000 | 550,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 564,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 670,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 550,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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