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[투데이리포트]POSCO, "보이는 것이 다가 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 21일 POSCO(005490)에 대해 "보이는 것이 다가 아니다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 620,000원으로 내놓았다. 삼성증권 김민수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 620,000원은 직전에 발표된 목표가 700,000원 대비 -11.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 POSCO(005490)에 대해 "2010년 현대제철의 고로 가동으로 포스코의 현대 자동차 그룹 향 출하비중은 줄어들었으나 해외 자동차 메이커 향 공급 물량확대와 신제강 건설 등으로 자동차 강판, 후판의 총 출하비중은 09년 33%에서 2011년 38% 수준까지 늘어날 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 하반기 실적은 상반기 수준을 소폭 상회할 전망인데, 이는 2분기 생산 능력이 증설되어 하반기 총 제품 출하량이 상반기 대비 약 80만톤 증가할 것이며, 6월에는 수입가격 약세에 따라 국내 철강사들이 제품 할인 출하를 결정하였으나 3분기에는 일본 수요산업 가동률 회복, 중국 전력공급제한 등에 따른 영향으로 추가 할인 가능성은 제한적이라 판단하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 영업마진은 원료계약조건 변화와 수출비중 상승으로 과거보다 한단계 낮아졌지만 원가전가가 용이한 고품질 철강재 생산비중 확대와 수요처 다변화로 현재 수준에서 바닥을 다질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 612,222 | 670,000 | 550,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 620,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 670,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 550,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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