종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]POSCO, "In the mon..."매수(신규)_하이
게시글 내용
| 하이증권은 31일 POSCO(005490)에 대해 "In the money 구간 다가온다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 564,000원으로 내놓았다. 하이증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 564,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 POSCO(005490)에 대해 "동사에 대한 투자의견 매수는 2분기 재고효과로 영업이익이 전분기대비 53% 이상 증가할 것으로 예상되고, 하반기 가격 전가력 회복과 원재료 가격 안저오하로 전년동기대비 60% 이상의 이익 모멘텀이 기대되며, 중장기 성장성이 반영되지 않은 밸류에이션이 매력적이라고 판단하기 때문"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "2013년 말 완공 예정인 인도네시아 일관제철소 등 성장 잠재력이 큰 신규 시장에 대한 상공정 투자와 자동차용 강판 등 고부가 가치 제품의 하공정 설비 투자로 향후 안정적인 이익 성장이 가능할 전망이며 현재 PBR 1.0배는 이에 대한 가치평가가 전혀 이루어지지 않은 매력적인 밸류에이션으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "수입산 가격과의 스프레드 축소로 동사의 지난 고시가격 인상분의 현실화가 가능해질 전망이다. 원가 전가력 회복과 원재료 가격의 완만한 안정화로 하반기 시장 컨센서스를 약 5% 상회하는 이익 시현이 가능할 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년6월 650,000원까지 높아졌다가 2011년1월 570,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 564,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 614,118 | 670,000 | 564,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 564,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 670,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록