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[투데이리포트]POSCO, "실적모멘텀과 저평가..."BUY_하나대투
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| 하나대투증권은 25일 POSCO(005490)에 대해 "실적모멘텀과 저평가 메리트"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 670,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 김정욱, 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 670,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 POSCO(005490)에 대해 "성수기 실수요 확대와 단가인상이 겹쳐 2분기 실적 모멘텀이 예상되고, 일본의 철강생산 차질과 재건수요 확대, 중국의 철강산업 구조조정과 견조한 철강수요에 힘입어 철강수급 개선세가 하반기까지 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "기대 수준에는 미흡했던 동사의 1분기 실적은 평균 11% 인하된 4분기 원료가격이 본격적으로 반영되어 원가부담은 줄었으나, 할인율 축소효과가 3월 이후로 늦춰져 평균판매단가는 1.3% 상승에 그쳤기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 영업실적은 성수기 실수요 확대와 단가인상효과에 힘입어 수익성 개선이 가능할 전망이다. 2분기 판매량은 848만톤으로 전분기 대비 3.5% 늘어날 것으로 보여 동사의 2분기 매출액 및 영업이익은 9.5조원, 1.4조원으로 각각 4.5%, 21.5% 증가할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 700,000원까지 높아졌다가 2010년6월 620,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 670,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 616,444 | 670,000 | 570,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 670,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 570,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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