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[투데이리포트]POSCO, "가격 인상 효과는 ..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 25일 POSCO(005490)에 대해 "가격 인상 효과는 2분기 실적에 반영될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 646,000원을 내놓았다. 동부증권 김지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 POSCO(005490)에 대해 "동사 실적은 1Q11을 바닥으로 점차 회복될 전망인데, 톤당 16만원의 가격 인상 효과는 2분기 중반 이후 반영되고, 성수기에 진입함에 따라 판매량도 전분기 대비 증가될 것이기 때문"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사의 가격 인상으로 인해 동아시아 철강 가격도 상승 탄력을 받을 전망이지만, 중국 철강업의 공급과잉은 여전하다. 단, 질적 경쟁력을 이미 보유한 동사가 국내외 Capa 증가를 통해 외형을 확대함에 따라 장기 성장성은 유효하다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 철광석, 석탄 등 원재료 가격 협상에 대해 보수적으로 접근하여도 현재 가격 인상분으로 지난 1분기 수준 이상의 마진은 확보 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 618,111 | 670,000 | 570,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 646,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 670,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 570,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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