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[투데이리포트]POSCO, "2분기 이후 가격 ..."BUY(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 25일 POSCO(005490)에 대해 "2분기 이후 가격 인상 효과가 기대된다"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 630,000원을 내놓았다. 한화증권 김강오, 김효준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 POSCO(005490)에 대해 "가격 인상시기가 지연되어 2분기 재고효과는 축소될 전망이지만, 가격인상폭이 예상치를 상회하여, 가격인상분이 판매가격에 100% 반영되는 3분기와 4분기 영업이익이 증가하여 하반기 영업이익이 상반기를 상회할 전망"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 하반기 영업이익은 2조 7,521억원으로 상반기 2조 3,279억원 대비 18.2% 증가하여 2010년에 하반기 영업이익이 상반기 대비 46.4% 감소한 것과 비교하여 이익 변동성이 축소되고 이익모멘텀이 확대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 분기별 영업이익은 2분기 1조 4,069억원, 3분기 1조 3,342억원, 4분기 1조 4,179억원으로 추정되어 제품가격 인상효과가 본격적으로 반영되는 3분기 이후 이익변동성이 축소될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 269539.4 | 325820.4 | 409247 | +25.61 | 103480 | +13.56 |
| 영업이익 | 31480 | 50470.5 | 50799 | +0.65 | 14070 | +52.77 |
| 순이익 | 31722.6 | 42027.9 | 47617 | +13.3 | 13680 | +47.52 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 616,471 | 670,000 | 570,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 630,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 670,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 570,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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