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[투데이리포트]POSCO, "이익은 등락 보이면..."BUY(유지)_유진
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| 유진증권은 25일 POSCO(005490)에 대해 "이익은 등락 보이면서 증가추세 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 590,000원으로 내놓았다. 유진증권 김경중, 장문수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 590,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 POSCO(005490)에 대해 "국제철강가격은 4Q10부터 수요회복과 원가상승으로 반등했고, 최근에는 등락을 보이고 있다. 여름비수기에 추가 약세를 보이고, 가을성수기에 반등할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사에 대한 투자전략은 단기적으론 박스권매매 하면서, 이익둔화와 가격약세를 보일 여름에, 가을 성수기와 내년을 보면서 매수해 보는 것이 좋아 보인다. 주당순자산 1배 수준인 46만원에서 하방경직성을 보이면서 1.1~1.2배인 50만원 초반까지는 박스권 움직임이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2011년 단독 영업이익은 전년과 비슷한 4.7조원으로 보이나, 순이익은 환차익 등으로 8% 증가할 전망이다. 하지만, 연결 영업이익과 순이익은 무역, E&C, 에너지 등의 자회사의 보다 높은 이익 증가로 각각 21%와 9% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 680,000원까지 높아졌다가 2010년12월 590,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 590,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 618,000 | 670,000 | 570,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 590,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 670,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 570,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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