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[투데이리포트]POSCO, "향후 실적은 가격 ..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 25일 POSCO(005490)에 대해 "향후 실적은 가격 인상안 반영이 관건"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 570,000원을 내놓았다. 현대증권 김현태, 최경희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 POSCO(005490)에 대해 "1분기 중 톤당 4~5만원의 할인 축소에 대해서도 수요처 저항이 심했던 점을 감안하면 톤당 16만원의 인상이 한 번에 다 반영되기는 어려울 전망이다. 2분기부터 국제 가격이 빠르게 상승해야 할인 폭과 기간이 당사가 가정한 것보다 더 확대되지 않을 수 있다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 1분기 실적이 연초 예상보다 부진했던 원인은 내수 할인 폐지 지연, 예상보다 높은 원가 때문이다. 작년 하반기 시황 부진으로 적용되던 톤당 4~5만원의 할인을 2월 중순부터 폐지하려고 시도했으나 1분기에는 거의 반영되지 못했다"라고 밝혔다. 한편 "과거 경험상 톤당 10만원 이상 괴리가 벌어지면 가격 전가에 어려움이 많았기 때문에 국제 가격의 빠른 반등이 현실화되지 않으면 할인 판매가 당분간 이루어질 가능성이 높아 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 750,000원까지 높아졌다가 2011년1월 570,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 570,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 620,000 | 670,000 | 570,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 570,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 670,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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