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[투데이리포트]POSCO, "철강재 내수 단가 ..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 20일 POSCO(005490)에 대해 "철강재 내수 단가 인상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 600,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박병칠, 이채호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 POSCO(005490)에 대해 "이번 내수단가 인상은 상반기 주요 원재료 가격 상승, 특히 철광석과 원료탄의 2Q 계약 단가 급등과 그에 따른 원가 부담의 증대를 감안한 것"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "하반기 고가 원재료 투입으로 수익성 약화 압력이 커질 것이나, 국내 주요 철강 수요 산업 경기 호조와 중국 철강 시황의 회복 국면 진입, 그리고 동사의 후판 신설비 본격 가동 효과 등을 감안하면 ‘11년 연간 매출, 영업이익은 40조원, 5.18조원(영업이익률 13%) 수준이 달성 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "다소 지연되었으나 단가 인상이 단행된 2Q11 실적은 매출액 10조원, 영업이익 1.4조원으로 1Q11(매출 9.7조원, 영업이익 0.94조원 추정)대비 크게 개선될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 623,846 | 700,000 | 570,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 600,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY[유지]'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 570,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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