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[투데이리포트]POSCO, "Cycle 주식, ..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 24일 POSCO(005490)에 대해 "Cycle 주식, 업황 회복기에 사라!"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 640,000원을 내놓았다. 키움증권 김종재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 POSCO(005490)에 대해 "2010년 11월 이후 철강 가격 상승이 2달째 이어지고 있어 철강 업황의 반등이 확연해 보이는 상황이다. 너무 많은 것을 확인하는 것은 너무 늦을 것이라는 것이 우리의 판단이다. Cycle주식은 가격 상승기에 사는 것이 투자의 정석(定石)이다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 M&A 과정에 대한 여러가지의 시비가 있었지만, 궁극적으로 동사 주가가 안 좋았던 것은 철강 업황의 침체와 기업 실적의 둔화에 있었고, 자회사의 문제는 동사 본사의 경영 상황에 따라 평가가 달라질 것이다. 동사의 실적이 견조하기만 해 준다면, 대우인터내셔널 등 자회사의 실적이 호조를 보이는 것이, 동사 주가에 구태여 나쁠 이유가 없다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2011년 분기 실적은 1분기 1.1조원 → 2분기 1.5조원으로 QoQ 개선이 이어지고, 수요 회복과 마진 개선을 바탕으로 하반기 실적이 상반기 실적을 능가할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 700,000원까지 높아졌다가 2010년7월 640,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 640,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 615,720 | 700,000 | 540,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 640,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 540,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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