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[투데이리포트]POSCO, "멀리 보면 성장성 ..."BUY_메리츠
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| 메리츠증권은 18일 POSCO(005490)에 대해 "멀리 보면 성장성 부각"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 600,000원을 내놓았다. 메리츠증권 신윤식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 POSCO(005490)에 대해 "강판의 내수가격 할인이 2월부터 축소되고, 2분기에는 내수가격 인상 가능성이 있으며, 수출가격이 대폭 상승하여 원재료(철광석, 석탄) 가격 급등에 따른 원가부담을 극복할 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "1분기에 톤당 원료비가 약 4만원 감소하는 반면 2월부터 제품가격 할인이 축소(평균 5만원)되고 수출가격도 약 50달러 인상되어 마진이 회복될 전망 (당사 1분기 영업이익 약 1.1조원 추정)"라고 밝혔다. 한편 "원료 spot 가격 동향으로 볼 때 3분기까지 원가 상승 예상되나 2분기 중 내수가격 인상하고 수출단가도 크게 상승하여 2분기 마진은 다소 확대될 것 (2분기 영업이익 1.24조원 추정)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년1월 730,000원까지 높아졌다가 2010년12월 560,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 600,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 615,885 | 700,000 | 540,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 600,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 540,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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