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[투데이리포트]POSCO, "동사 매력도 부활..."BUY(M)_동양
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| 동양증권은 16일 POSCO(005490)에 대해 "동사 매력도 부활"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 600,000원을 내놓았다. 동양증권 박기현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 POSCO(005490)에 대해 "6월 이후 2Q 톤당 100달러이상 급등이 예상되는 원재료가격 부담 때문에 2Q 대비 하반기 실적은 둔화가 불가피하지만, 급격한 감소는 없을 전망이다. 지난해와 달리, 실수요 확충과 수출마진 확대를 통한 일부 희석이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "최근 외국인의 집중 매도로 조정장까지 거론되고 있는 현재의 시장여건상 동사가 최적의 투자 대안이다. 과거 한때 60%를 상회하기도 했던 외국인 지분율도 현재는 49%로 떨어진 상황이어서, 외국인 매도 압력도 높지 않다"라고 밝혔다. 한편 "특히, 중국이 철강시장의 주도세력으로 부상했던 06년 이후의 Valuation을 보더라도, 시장 PBR 대비 동사의 Discount 수준은 최저 부근까지 떨어져 있는 만큼, 지금은 실적 회복세와 맞물리며 부담 없는 매수 구간으로 동사를 활용할 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년1월 720,000원까지 높아졌다가 2010년12월 600,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 600,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 615,885 | 700,000 | 540,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 600,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY[유지]'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 540,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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