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[투데이리포트]POSCO, "주가는 악재에 대한..."BUY(유지)_LIG
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| LIG증권은 19일 POSCO(005490)에 대해 "주가는 악재에 대한 내성을 쌓아가는 시기 겪을 것"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 620,000원을 내놓았다. LIG증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 POSCO(005490)에 대해 "동사 주가는 악재에 대한 내성을 쌓는 시기를 더 겪을 것으로 예상되나 국제 철강재 가격 상승이라는 업황 개선 기대감이 반영되며 Book Value 수준에서 강한 하방 경직성 보일 전망"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "2010년 4분기를 바닥으로 실적개선이 전망되며(2010년 4분기 0.65조 → 1분기 1.1조 → 2분기 1.4조), 지난 4분기 구매 원료가격 하락으로 1분기는 투입 원재료 단가가 톤당 5만원으로 낮아질 전망"라고 밝혔다. 한편 "행정협의조정위원회 결정으로 비행 고도제한 문제로 중단되었던 포항 신제강공장의 공사 재개가 가능해진다. 현재 공정률은 93% 이며 공사 재개시 2011년 2월말 완공되어 3월부터 가동될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년3월 680,000원까지 높아졌다가 2010년7월 620,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 620,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 615,885 | 700,000 | 540,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 620,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY[유지]'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 540,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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