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[투데이리포트]POSCO, "2Q11까지 분기 ..."BUY_KB
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| KB증권은 14일 POSCO(005490)에 대해 "2Q11까지 분기 실적 모멘텀 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 600,000원을 내놓았다. KB증권 이종형, 김윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 POSCO(005490)에 대해 "2Q11에는 1Q11 계약원료가격 상승 (철광석 약 8%, 석탄 약 10%)에 의한 원가상승이 예상되지만 (톤당 약 US$30)과 국내외 철강가격 상승으로 마진 확대가 이어져 분기실적은 4Q10을 바닥으로 2Q11까지 우상향 추세가 이어질 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사의 4Q10 매출액은 1월 12일 기준 fnguide 컨센서스에 부합했고 영업이익과 세전이익은 컨센서스를 각각 17.6%, 33.8% 하회했지만 최근 영업이익 컨센서스가 7,000억원 이하에 형성되어 있었음을 감안하면 예상수준의 실적이라는 평가다"라고 밝혔다. 한편 "1Q11은 4Q10 계약원료가격 하락으로 톤당 3~4만원의 원가하락이 발생하지만 12월 이후 국제 철강가격 상승 및 내수가격 할인 축소로 톤당 마진은 4Q10보다 6만원내외의 개선이 예상되며 1Q11 영업이익은 1조원대로 복귀가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 615,885 | 700,000 | 540,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 600,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY[유지]'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 540,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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