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[투데이리포트]POSCO, "상반기 실적 지속적..."BUY_삼성게시글 내용
삼성증권은 14일 POSCO(005490)에 대해 "상반기 실적 지속적인 회복 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 700,000원으로 내놓았다. 삼성증권 김민수, 오승엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 700,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 삼성증권은 POSCO(005490)에 대해 "동사의 상반기 실적은 아시아 철강가격 상승과 함께 지속적인 회복이 진행될 전망이다. 1월부터는 중국 유통상들의 재고 선취매가 본격화 될 것으로 예상하며 춘절 이후 수요산업 가동률이 회복될 경우 철강가격 추가 상승도 기대된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 4분기 실적은 당사 예상치를 소폭 하회했는데 이는 광양 신제강 및 후판공장(연산 200만톤) 완공으로 출하량(+8.8% QoQ)이 증가하였으나 수요부진으로 3분기 수준의 가격할인이 유지되었으며, 연중 계약가격이 가장 높았던 3분기 원재료가 연말까지 투입되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "경기회복에 따른 출하량 증가와 국내 제품 출하가격 동결과 수출 오퍼가격 인상으로 제품마진 회복이 기대되기 때문에 동사의 1분기 영업이익은 전분기 대비 76.0% 상승한 1조1,497억원을 기록할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년12월 690,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 700,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 615,885 | 700,000 | 540,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 700,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY[유지]'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 540,000원을 제시한 바 있다. |
<삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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