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[투데이리포트]POSCO, "다음 분기 실적이 ..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 14일 POSCO(005490)에 대해 "다음 분기 실적이 기다려진다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 630,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 조강운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 630,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 POSCO(005490)에 대해 "지난 2분기 이후 처음으로 다음 분기 실적 턴어라운드가 예상되는 만큼 주가에 긍정적으로 반응할 것으로 기대된다. 1분기는 지난 분기 계약된 저가원재료의 투입, 2분기는 철강산업의 성수기로 각각 1조원 이상의 영업이익이 예상된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "가격인상 예상 이유는 5월경은 성수기이면서 2분기 원재료가격인상이 유력하기 때문에 가격인상의 정당성, 지난 3분기, 4분기, 1분기의 3개 분기동안 동결되었던 제품가격을 감안시 가격인상이 가능할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "일본 JFE의 열연수출가격 톤당 $100 인상 및 중국 철강사(바오산, 허베이 등)들의 열연가격 톤당 $20~40인상으로 전반적인 동아시아 수출가격의 상승, 상승세에 있는 중국철강가격의 2월 춘절이후 상승세 가속화 가능성, 중국 경기선행지표의 반등으로 업황개선이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년4월 700,000원까지 높아졌다가 2011년1월 630,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 630,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 615,885 | 700,000 | 540,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 630,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 540,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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