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[투데이리포트]POSCO, "단기적인 저점매수 ..."BUY(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 14일 POSCO(005490)에 대해 "단기적인 저점매수 전략이 유효한 시점"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 630,000원을 내놓았다. 한화증권 김강오, 김효준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 POSCO(005490)에 대해 "동사의 2010년 4분기 영업이익이 6,534억원으로 3분기 대비 41.2% 감소하였지만, 저가원재료가 투입되는 2011년 1분기부터 회복될 전망이고, 철광석과 원료탄 등 원재료 가격이 상승하면서 국제 철강재가격이 강세가 지속되어 수입산과 국내산 가격 격차가 축소되고 국내시장에서 가격할인폭이 축소될 전망"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "인도 오리사주 일관제철소 건설관련 최종 판결이 2012년 이후에 이루어질 것으로 예상되어 해외 제철소 건설관련 성장모멘텀은 약화될 것으로 전망되지만, 단기적인 저점매수 전략은 유효한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2011년 영업이익은 5조 1,639억원으로 2010년 대비 2.3% 증가할 것으로 전망되고, 이는 직전보고서의 추정치에 비하여 3.0% 하향조정된 수치이다. 원가절감을 통한 수익성 유지는 가능할 것으로 예상되고, 국제 가격 강세효과로 2011년 상반기까지 양호한 수익성을 유지할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년1월 660,000원까지 높아졌다가 2010년7월 630,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 630,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 615,885 | 700,000 | 540,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 630,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 540,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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