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[투데이리포트]POSCO, "2011년 상반기 ..."BUY(MAINTAIN)_하이
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| 하이증권은 14일 POSCO(005490)에 대해 "2011년 상반기 실적 개선 기대감 유효"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 570,000원으로 내놓았다. 하이증권 정지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 570,000원은 직전에 발표된 목표가 600,000원 대비 -5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 POSCO(005490)에 대해 "현재 철광석 스팟 가격이 오름세를 지속하고 있고, 호주 홍수로 인한 원료탄 시장의 수급 차질 때문에 2분기 원재료 계약 가격은 1분기대비 비교적 큰 폭으로 오를 수 밖에 없을 것으로 보이고, 이에 따라 국제 철강 시황도 3~4월경까지 오름세를 이어갈 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사의 2010년 4분기 영업이익은 6,562억원으로 7,000억원 수준을 기대했던 당초 기대치를 하회했는데, 내수 제품 판매 단가가 열연강판을 중심으로 할인 판매 등으로 인해 실질적으로는 소폭 하락하였고 원화 강세로 인한 수출 수익성의 악화가 주된 원인"라고 밝혔다. 한편 "2분기 중 완료될 포항 4고로 개수와 포항 신제강의 가동 기대감 등을 반영할 때 하반기로 갈수록 제품 판매량이 증가할 가능성이 높아 실적 변동성은 최소화 될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년1월 700,000원까지 높아졌다가 2010년10월 600,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 570,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 615,885 | 700,000 | 540,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 570,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 540,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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