종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]POSCO, "업황 개선이 지속된..."BUY(MAINTAIN)_키움
게시글 내용
| 키움증권은 14일 POSCO(005490)에 대해 "업황 개선이 지속된다면 주가는 반응할 수 밖에 없을 것"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 640,000원을 내놓았다. 키움증권 김종재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 POSCO(005490)에 대해 "현재로서 가장 믿음이 가는 대목은 철강 가격의 지속 상승 가능성과 빠른 실적 개선 이다. 2월까지는 일부 품목에서 진행된 내수 가격 할인이 폐지될 것으로 예상되며, 4월에는 Base가격 조정이 나타날 것으로 예상된다. 1분기 영업이익이 1.1조원으로 QoQ 69.0% 개선될 것으로 예상하며, 2분기 이후 1.5조원의 영업이익을 예상한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "1분기에는 투입 원가가 30~40달러 하락이 예상되며, 2분기 투입 원가는 40달러 수준의 상승이 예상된다. 원료 재고 소진 속도에 따라 빠르면 2분기 중에도 투입 원가 상승이 나타날 수 있지만, 4Q10 투입 원가와는 30달러 내외의 차이에 불과할것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2011년 대우인터내셔널의 경영 성과에 따라서는 동사의 M&A 활동에 대한 평가는 물론 성장성 제약에 대해서도 전면적인 재평가가 진행될 가능성이 크다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년1월 700,000원까지 높아졌다가 2010년7월 640,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 640,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 617,038 | 700,000 | 540,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 640,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 540,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록