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[투데이리포트]POSCO, "긍정적 요인과 부정..."BUY(신규)_우리
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| 우리증권은 14일 POSCO(005490)에 대해 "긍정적 요인과 부정적 요인들 상존"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 600,000원으로 내놓았다. 우리증권 이창목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 우리증권이 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 600,000원은 직전에 발표된 목표가 700,000원 대비 -14.3% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 POSCO(005490)에 대해 "동사의 영업실적이 4분기를 저점으로 2분까지 점진적으로 회복할 전망이며, 2011년 상반기 철강가격의 상승이 예상되고, 해외 철강업체들에 비해 저평가되어 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "4분기 실적이 고가 원료투입으로 부진한 점, 비철강부문에 대한 M&A 가능성 등으로 불확실성이 존재하는 점, 장기 성장성과 연관이 높은 인도 오리사주 제철소 착공이 광권 확보 문제로 지연될 수 있다는 점 등은 주가에 부담요인"라고 밝혔다. 한편 "4분기 인하되었던 저가 원재료가 12월부터 투입되고 있으며 향후 국제 철강가격 상승으로 내수가격도 2분기에 인상될 전망이기 때문에 동사의 1, 2분기 영업이익은 각각 1조 185억원(-29.6% y-y, +55.9% q-q)과 1조 4,181억원으로(-22.8% y-y, +39.2% q-q) 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 617,038 | 700,000 | 540,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 600,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 540,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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