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[투데이리포트]POSCO, "FY1Q11 1조원..."BUY(M)_동양
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| 동양증권은 14일 POSCO(005490)에 대해 "FY1Q11 1조원 회복 전망"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 600,000원을 내놓았다. 동양증권 박기현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 POSCO(005490)에 대해 "상반기동안 원재료비용이 올라가더라도, 1Q 에는 2월까지 원재료투입과의 Lagging 에 따라 낮은 원재료가 투입되면서, 마진이 개선될 것으로 보이며, 3월 이후에는 Demand 의 개선에 의해 내수할인 축소 및 수출가격 상승에 힘입어, 오히려 마진은 1Q 에 비해 확대될 것으로 예상하고 있다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "4Q 실망스러운 실적은 이미 과거의 잊어져 가는 그림자에 불과하고, 상반기동안에는 1Q 낮은 원재료 효과, 2Q 에는 내수 할인폭 축소 등 마진 확대 등에 힘입어 실적 개선에 대한 기대감이 작용할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q 영업이익은 1월과 2월, 지난해 4Q 떨어진 철광석 -13%, 유연탄 -7%의 원재료가 투입되면서 원료비가 감소한 마진 개선으로, 1.05조원에 이르러 지난해 4Q 에 비해 61% 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년1월 720,000원까지 높아졌다가 2010년12월 600,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 600,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 617,720 | 700,000 | 540,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 600,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 540,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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