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[투데이리포트]POSCO, "위기를 기회로..."BUY_하나대투
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| 하나대투증권은 14일 POSCO(005490)에 대해 "위기를 기회로"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 670,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 김정욱, 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 670,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 POSCO(005490)에 대해 "내수가격에 대한 할인률 축소와 수출가격 상승으로 단가인상효과가 기대되고, 원료가격 급등으로 세계 철강가격은 강세를 시현하고 이에 따른 가수요 발생으로 수급이 타이트해져 demand pull형 단가 인상도 가능해 보인다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "또 최근 중국 제강사의 단가인상 러시와 춘절 이후 restocking으로 글로벌 철강수급 개선이 예상보다 앞당겨질 수 있는 점을 감안하면 너무 비관적일 필요는 없다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "글로벌 철강가격 강세로 내수가격은 할인율이 축소되고 수출가격은 회복되어 평균 판매단가는 상승할 것으로 추정되는 반면, 4분기 약 10% 인하된 원료가격이 반영되어 영업레버리지효과가 확대될 것으로 기대되기 때문에 동사의 1분기 수익성은 회복속도가 빠를 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년1월 700,000원까지 높아졌다가 2010년6월 620,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 670,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 624,120 | 700,000 | 570,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 670,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 570,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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