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[투데이리포트]POSCO, "최악의 4분기는 지..."BUY(유지)_동부
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| 동부증권은 6일 POSCO(005490)에 대해 "최악의 4분기는 지났다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 646,000원으로 내놓았다. 동부증권 김지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 646,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 POSCO(005490)에 대해 "동사의 1Q11 실적은 매출 9조 604억원(-1.2%QoQ), 영업이익 1조 212억원(+49.5%QoQ), 영업이익률 11.3%로 추정되며, 1분기 이후 점진적인 회복세가 지속될 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "2월 초순 중국 춘절을 전후해서 유통상들이 재고정책을 공격적으로 전환할 경우, 시장분위기는 지속적으로 상승무드를 이어갈 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "지난 12월 이후 국제 철강가격은 강한 상승세를 이어 가고 있다. 국내 철강사들도 할인폭을 축소하거나, 기준 가격을 인상하면서 이번 1분기부터 평균판매단가 상승이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년1월 710,000원까지 높아졌다가 2010년9월 646,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 646,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 625,320 | 700,000 | 560,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 646,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 560,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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