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[투데이리포트]POSCO, "제 2막 오프닝..."BUY(INITIATE)_솔로몬
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| 솔로몬증권은 5일 POSCO(005490)에 대해 "제 2막 오프닝"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 663,000원으로 내놓았다. 솔로몬증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 솔로몬증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 솔로몬증권은 POSCO(005490)에 대해 "동사는 글로벌 경쟁업체 대비 월등히 뛰어난 재무구조와 마진율을 동시에 확보하고 있는 기업이며, 이를 바탕으로 한 적극적인 해외진출을 통해 글로벌 플레이어로 도약하는 시발점에 있고, 단기적으로도 동사 주가와 상관관계가 높은 중국 철강경기가 경기선행지표의 반등 및 제품가격 강세로 회복국면에 접어들 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 솔로몬증권은 "현재 진행 중인 해외 생산기지 확충 및 국내외 철강연계 사업 투자를 위해 추가적인 부채비율 상승이 예상되지만 이는 오히려 자본의 효율성을 제고시키면서 지속 가능한 장기 성장의 토대를 구축하는데 기여할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "4Q10를 저점으로 실적 개선세가 지속될 전망인 가운데 포화된 국내 시장을 벗어나 신시장 개척 및 원재료 조달 측면에서 장기적 성장 모멘텀이 될 해외 사업의 진정한 가치가 조명 받는 한 해가 될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 306424.1 | 269539.4 | 321650 | +19.33 | 87580 | +2.74 |
| 영업이익 | 65400.6 | 31480 | 51570 | +63.82 | 7670 | -30.76 |
| 순이익 | 44469.3 | 31722.6 | 44620 | +40.66 | 7850 | -24.8 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 625,320 | 700,000 | 560,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 솔로몬증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 663,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 560,000원을 제시한 바 있다. |
| <솔로몬증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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