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[투데이리포트]POSCO, "본격 매수의 시기가..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 5일 POSCO(005490)에 대해 "본격 매수의 시기가 다가오고 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 630,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 조강운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 630,000원은 직전에 발표된 목표가 700,000원 대비 -10% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 POSCO(005490)에 대해 "4분기 실적을 바닥으로 실적개선이 기대되며, 일본 JFE의 열연수출가격 톤당 $100 인상 및 중국 철강사(바오산, 허베이 등)들의 열연가격 톤당 $20~40인상으로 전반적인 동아시아 수출가격의 상승, 2월 춘절이후의 중국철강가격 강세, 중국 경기선행지표의 반등으로 업황개선이 기대된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사의 2011년 1분기 영업이익은 1조원대로 회기할것으로 예상되는데 지난 4분기 약 11%인하(톤당 약 5~ 6만원)되어 계약된 원재료(철광석, 유연탄)가 본격적으로 투입되는 시기이며, 일본, 중국철강사들의 수출가격인상 소식으로 시황할인이 점차 해소될 것으로 보이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "인도네시아는 이미 지난 2010년 10월 28일 착공식을 거쳐 2013년 하반기에 준공계획이며 인도 자르칸드주 및 브라질 고로도 2011년내 착공할 것으로 예상된다. 동사의 해외고로사업의 핵심은 성장시장 확보와 자원(철광석, 유연탄 등)이 풍부한 지역이라는 점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 622,083 | 700,000 | 560,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 630,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 560,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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