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[투데이리포트]POSCO, "긍정적인 모멘텀 주..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 4일 POSCO(005490)에 대해 "긍정적인 모멘텀 주목할 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 630,000원을 내놓았다. 교보증권 엄진석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 POSCO(005490)에 대해 "1분기에는 유통상 재고축적, 중국 경기 상승 반전, 3월부터 성수기 진입, 유가 상승 등 제반 여건 개선 등과 맞물리면서 가격 상승과 함께 마진 개선도 본격적으로 나타날 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "해외 성장은 본사 성장 영역 확장의 의미도 있지만, 자회사 성장의 토대로도 작용할 전망이다. 해외 고로 건설은 기생산 및 건설중인 냉연 등 하공정의 턴어라운드, 제철건설 및 지원 관련 자회사 성장, 인프라 구축 및 광산과 연계 진출 등을 견인한다"라고 밝혔다. 한편 "11년 1분기에 10년 4분기 계약한 인하된 원재료가 본격적으로 투입되게 된다. 이에 따라 1분기와 2분기 영업이익은 각각 1.14조원, 1.37조원으로 상승할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 306424.1 | 269539.4 | 322578 | +19.68 | 88515 | +3.84 |
| 영업이익 | 65400.6 | 31480 | 51053 | +62.18 | 7116 | -35.76 |
| 순이익 | 44469.3 | 31722.6 | 41466 | +30.71 | 4692 | -55.05 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 710,000원이 고점으로, 반대로 650,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 630,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 625,000 | 700,000 | 560,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 630,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 560,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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