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[투데이리포트]POSCO, "실적 부진보다는 바..."BUY(유지)_LIG
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| LIG증권은 27일 POSCO(005490)에 대해 "실적 부진보다는 바닥 확인"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 620,000원을 내놓았다. LIG증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 POSCO(005490)에 대해 "제품 가격 정책이 기존 원료가격 연동에 따른 분기별 조정에서 시장상황을 감안한 상시 조정으로 변경되었기 때문에 동사의 원가 전가는 시황에 따라 탄력성을 보일 것으로 예상되고 원료가격 상승추세도 이어질 것으로 보여 2011년 1분기말 제품가격 인상 가능성이 높다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "3분기는 포항 4고로 개수(7월3일 ~ 10월7일: 연산 320만톤 → 450만톤) 등으로 생산이 감소하면서 제품 판매도 줄었었는데 생산이 재개되었고 광양 신제강 및 후판공장(연산 200만톤) 완공으로 4분기 제품 판매는 약 850만톤으로 추정되어 3분기 판매량 774만톤 대비 10% 가량 증가할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "제품 생산 증가에 따라 매출액은 2010년 대비 15% 증가한 37조5,270억원으로 예상되지만 영업이익은 5.8% 증가한 5조4,110억원으로 수요회복 속도 및 국내 공급량 증가 등을 고려할 때 이익 증가율이 매출에 미치지 못할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년3월 680,000원까지 높아졌다가 2010년7월 620,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 620,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 626,667 | 700,000 | 560,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 620,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 560,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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