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[투데이리포트]POSCO, "4분기를 저점으로 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 23일 POSCO(005490)에 대해 "4분기를 저점으로 수익성 회복"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 600,000원을 내놓았다. 대신증권 문정업 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 POSCO(005490)에 대해 "금번 동사의 내수단가 동결 발표로 인해 여타 후가공업체(냉연 및 강관, 선재업체 등)는 재고손실 발생없이 출하증가로 인해 영업실적이 점차 회복될 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 올 4분기 실적은 당초 예상보다 저조하게 나타날 전망인데, 이는 판매단가가 3분기대비 예상보다 높지 않고, 판매량도 예상보다 많지 않으며, 환율도 생각보다 하락세를 보이지 않고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "영업실적을 분기별 흐름으로 보았을 때, 올 4분기를 저점으로 내년 1분기부터는 점차 회복세를 보일 전망이다. 즉 내년 1분기 매출액은 전분기대비 4.0% 증가한 9조 2,979억원, 영업이익은 54.5% 증가한 1조 1,258억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 306424.1 | 269539.4 | 323460 | +20 | 92980 | +9.08 |
| 영업이익 | 65400.6 | 31480 | 51220 | +62.71 | 11260 | +1.65 |
| 순이익 | 44469.3 | 31722.6 | 43790 | +38.04 | 9450 | -9.48 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년1월 700,000원까지 높아졌다가 2010년10월 620,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 600,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 626,667 | 700,000 | 560,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 600,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 560,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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